ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,200,698 | 19,029,644 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,226,590 | 986,018,368 |
| 投資証券 | 25,771,739 | 20,300,708 |
| 未収入金 | 2,004,231 | － |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 |
| 資産の部合計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,851,379 | 715,680 |
| 未払受託者報酬 | 142,393 | 128,540 |
| 未払委託者報酬 | 7,831,565 | 7,069,461 |
| その他未払費用 | 355,924 | 321,280 |
| 流動負債計 | 18,181,261 | 8,234,961 |
| 負債の部合計 | 18,181,261 | 8,234,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,638,095 | 848,298,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,383,918 | 168,814,977 |
| （分配準備積立金） | 365,233,671 | 320,693,377 |
| 元本等合計 | 1,335,022,013 | 1,017,113,764 |
| 純資産の部合計 | 1,335,022,013 | 1,017,113,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 |
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