ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,029,644 | 15,624,620 |
| 投資信託受益証券 | 986,018,368 | 739,124,048 |
| 投資証券 | 20,300,708 | 13,836,912 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 |
| 資産の部合計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 715,680 | 5,729,183 |
| 未払受託者報酬 | 128,540 | 96,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,069,461 | 5,324,837 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 321,280 | 242,006 |
| 流動負債計 | 8,234,961 | 11,392,888 |
| 負債の部合計 | 8,234,961 | 11,392,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,298,787 | 683,264,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,814,977 | 73,928,624 |
| （分配準備積立金） | 320,693,377 | 258,035,208 |
| 元本等合計 | 1,017,113,764 | 757,192,692 |
| 純資産の部合計 | 1,017,113,764 | 757,192,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 |
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