ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,624,620 | 12,937,489 |
| 投資信託受益証券 | 739,124,048 | 722,094,595 |
| 投資証券 | 13,836,912 | 13,817,467 |
| 未収入金 | － | 1,710,001 |
| 流動資産計 | 768,585,580 | 750,559,552 |
| 資産の部合計 | 768,585,580 | 750,559,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,729,183 | 2,510,820 |
| 未払受託者報酬 | 96,818 | 81,819 |
| 未払委託者報酬 | 5,324,837 | 4,500,078 |
| 未払利息 | 44 | 35 |
| その他未払費用 | 242,006 | 204,608 |
| 流動負債計 | 11,392,888 | 7,297,360 |
| 負債の部合計 | 11,392,888 | 7,297,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 683,264,068 | 546,961,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,928,624 | 196,300,941 |
| （分配準備積立金） | 258,035,208 | 206,545,970 |
| 元本等合計 | 757,192,692 | 743,262,192 |
| 純資産の部合計 | 757,192,692 | 743,262,192 |
| 負債・純資産合計 | 768,585,580 | 750,559,552 |
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