ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,937,489 | 12,841,973 |
| 投資信託受益証券 | 722,094,595 | 722,229,980 |
| 投資証券 | 13,817,467 | 13,805,744 |
| 未収入金 | 1,710,001 | 960,000 |
| 流動資産計 | 750,559,552 | 749,837,697 |
| 資産の部合計 | 750,559,552 | 749,837,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,510,820 | 640,284 |
| 未払受託者報酬 | 81,819 | 79,938 |
| 未払委託者報酬 | 4,500,078 | 4,396,661 |
| 未払利息 | 35 | 35 |
| その他未払費用 | 204,608 | 199,897 |
| 流動負債計 | 7,297,360 | 5,316,815 |
| 負債の部合計 | 7,297,360 | 5,316,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,961,251 | 511,479,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,300,941 | 233,040,887 |
| （分配準備積立金） | 206,545,970 | 224,768,657 |
| 元本等合計 | 743,262,192 | 744,520,882 |
| 純資産の部合計 | 743,262,192 | 744,520,882 |
| 負債・純資産合計 | 750,559,552 | 749,837,697 |
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