有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】
2018年4月13日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月18日2018年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,841,97313,280,798
投資信託受益証券722,229,980761,062,115
投資証券13,805,74415,754,431
未収入金960,000－
流動資産計749,837,697790,097,344
資産の部合計749,837,697790,097,344
負債の部
流動負債
未払解約金640,284859,784
未払受託者報酬79,93880,832
未払委託者報酬4,396,6614,445,668
未払利息3536
その他未払費用199,897202,019
流動負債計5,316,8155,588,339
負債の部合計5,316,8155,588,339
純資産の部
元本等
元本511,479,995462,764,729
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）233,040,887321,744,276
（分配準備積立金）224,768,657313,765,867
元本等合計744,520,882784,509,005
純資産の部合計744,520,882784,509,005
負債・純資産合計749,837,697790,097,344