ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,841,973 | 13,280,798 |
| 投資信託受益証券 | 722,229,980 | 761,062,115 |
| 投資証券 | 13,805,744 | 15,754,431 |
| 未収入金 | 960,000 | － |
| 流動資産計 | 749,837,697 | 790,097,344 |
| 資産の部合計 | 749,837,697 | 790,097,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 640,284 | 859,784 |
| 未払受託者報酬 | 79,938 | 80,832 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,661 | 4,445,668 |
| 未払利息 | 35 | 36 |
| その他未払費用 | 199,897 | 202,019 |
| 流動負債計 | 5,316,815 | 5,588,339 |
| 負債の部合計 | 5,316,815 | 5,588,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,479,995 | 462,764,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,040,887 | 321,744,276 |
| （分配準備積立金） | 224,768,657 | 313,765,867 |
| 元本等合計 | 744,520,882 | 784,509,005 |
| 純資産の部合計 | 744,520,882 | 784,509,005 |
| 負債・純資産合計 | 749,837,697 | 790,097,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
