ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,280,798 | 11,100,093 |
| 投資信託受益証券 | 761,062,115 | 657,290,553 |
| 投資証券 | 15,754,431 | 13,420,049 |
| 未収入金 | － | 889,999 |
| 流動資産計 | 790,097,344 | 682,700,694 |
| 資産の部合計 | 790,097,344 | 682,700,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 859,784 | 733,879 |
| 未払受託者報酬 | 80,832 | 77,128 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,668 | 4,241,921 |
| 未払利息 | 36 | 30 |
| その他未払費用 | 202,019 | 192,807 |
| 流動負債計 | 5,588,339 | 5,245,765 |
| 負債の部合計 | 5,588,339 | 5,245,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,764,729 | 446,692,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,744,276 | 230,761,953 |
| （分配準備積立金） | 313,765,867 | 297,573,316 |
| 元本等合計 | 784,509,005 | 677,454,929 |
| 純資産の部合計 | 784,509,005 | 677,454,929 |
| 負債・純資産合計 | 790,097,344 | 682,700,694 |
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