ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,100,093 | 9,451,494 |
| 投資信託受益証券 | 657,290,553 | 538,768,449 |
| 投資証券 | 13,420,049 | 10,957,094 |
| 未収入金 | 889,999 | － |
| 流動資産計 | 682,700,694 | 559,177,037 |
| 資産の部合計 | 682,700,694 | 559,177,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 733,879 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,128 | 67,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,921 | 3,725,504 |
| 未払利息 | 30 | 27 |
| その他未払費用 | 192,807 | 169,433 |
| 流動負債計 | 5,245,765 | 3,962,705 |
| 負債の部合計 | 5,245,765 | 3,962,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,692,976 | 420,457,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,761,953 | 134,756,360 |
| （分配準備積立金） | 297,573,316 | 280,068,852 |
| 元本等合計 | 677,454,929 | 555,214,332 |
| 純資産の部合計 | 677,454,929 | 555,214,332 |
| 負債・純資産合計 | 682,700,694 | 559,177,037 |
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