ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,451,494 | 9,389,509 |
| 投資信託受益証券 | 538,768,449 | 510,666,154 |
| 投資証券 | 10,957,094 | 10,402,406 |
| 流動資産計 | 559,177,037 | 530,458,069 |
| 資産の部合計 | 559,177,037 | 530,458,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 560,089 |
| 未払受託者報酬 | 67,741 | 59,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,725,504 | 3,267,942 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 169,433 | 148,532 |
| 流動負債計 | 3,962,705 | 4,036,012 |
| 負債の部合計 | 3,962,705 | 4,036,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,457,972 | 377,847,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,756,360 | 148,574,252 |
| （分配準備積立金） | 280,068,852 | 251,640,756 |
| 元本等合計 | 555,214,332 | 526,422,057 |
| 純資産の部合計 | 555,214,332 | 526,422,057 |
| 負債・純資産合計 | 559,177,037 | 530,458,069 |
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