ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,389,509 | 7,640,078 |
| 投資信託受益証券 | 510,666,154 | 447,010,832 |
| 投資証券 | 10,402,406 | 9,169,141 |
| 流動資産計 | 530,458,069 | 463,820,051 |
| 資産の部合計 | 530,458,069 | 463,820,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 560,089 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 59,422 | 55,605 |
| 未払委託者報酬 | 3,267,942 | 3,057,679 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 148,532 | 138,934 |
| 流動負債計 | 4,036,012 | 3,252,256 |
| 負債の部合計 | 4,036,012 | 3,252,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,847,805 | 296,104,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,574,252 | 164,463,420 |
| （分配準備積立金） | 251,640,756 | 197,158,767 |
| 元本等合計 | 526,422,057 | 460,567,795 |
| 純資産の部合計 | 526,422,057 | 460,567,795 |
| 負債・純資産合計 | 530,458,069 | 463,820,051 |
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