ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,640,078 | 7,576,637 |
| 投資信託受益証券 | 447,010,832 | 371,429,263 |
| 投資証券 | 9,169,141 | 6,376,302 |
| 流動資産計 | 463,820,051 | 385,382,202 |
| 資産の部合計 | 463,820,051 | 385,382,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 55,605 | 42,409 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,679 | 2,332,329 |
| 未払利息 | 20 | 20 |
| その他未払費用 | 138,934 | 105,983 |
| 流動負債計 | 3,252,256 | 2,480,764 |
| 負債の部合計 | 3,252,256 | 2,480,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,104,375 | 274,060,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,463,420 | 108,841,093 |
| （分配準備積立金） | 197,158,767 | 182,425,719 |
| 元本等合計 | 460,567,795 | 382,901,438 |
| 純資産の部合計 | 460,567,795 | 382,901,438 |
| 負債・純資産合計 | 463,820,051 | 385,382,202 |
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