ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,576,637 | 8,958,637 |
| 投資信託受益証券 | 371,429,263 | 436,670,964 |
| 投資証券 | 6,376,302 | 6,370,565 |
| 流動資産計 | 385,382,202 | 452,000,166 |
| 資産の部合計 | 385,382,202 | 452,000,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 42,409 | 44,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,329 | 2,436,420 |
| 未払利息 | 20 | 24 |
| その他未払費用 | 105,983 | 110,818 |
| 流動負債計 | 2,480,764 | 2,591,603 |
| 負債の部合計 | 2,480,764 | 2,591,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,060,345 | 257,097,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,841,093 | 192,311,355 |
| （分配準備積立金） | 182,425,719 | 185,304,914 |
| 元本等合計 | 382,901,438 | 449,408,563 |
| 純資産の部合計 | 382,901,438 | 449,408,563 |
| 負債・純資産合計 | 385,382,202 | 452,000,166 |
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