有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】
2021年4月15日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月15日2021年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,576,6378,958,637
投資信託受益証券371,429,263436,670,964
投資証券6,376,3026,370,565
流動資産計385,382,202452,000,166
資産の部合計385,382,202452,000,166
負債の部
流動負債
未払解約金2335
未払受託者報酬42,40944,306
未払委託者報酬2,332,3292,436,420
未払利息2024
その他未払費用105,983110,818
流動負債計2,480,7642,591,603
負債の部合計2,480,7642,591,603
純資産の部
元本等
元本274,060,345257,097,208
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）108,841,093192,311,355
（分配準備積立金）182,425,719185,304,914
元本等合計382,901,438449,408,563
純資産の部合計382,901,438449,408,563
負債・純資産合計385,382,202452,000,166