ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,958,637 | 9,556,944 |
| 投資信託受益証券 | 436,670,964 | 432,403,530 |
| 投資証券 | 6,370,565 | 6,365,532 |
| 流動資産計 | 452,000,166 | 448,326,006 |
| 資産の部合計 | 452,000,166 | 448,326,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35 | 181 |
| 未払受託者報酬 | 44,306 | 48,572 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,420 | 2,671,422 |
| 未払利息 | 24 | 26 |
| その他未払費用 | 110,818 | 121,397 |
| 流動負債計 | 2,591,603 | 2,841,598 |
| 負債の部合計 | 2,591,603 | 2,841,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,097,208 | 237,098,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,311,355 | 208,386,275 |
| （分配準備積立金） | 185,304,914 | 200,217,575 |
| 元本等合計 | 449,408,563 | 445,484,408 |
| 純資産の部合計 | 449,408,563 | 445,484,408 |
| 負債・純資産合計 | 452,000,166 | 448,326,006 |
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