有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】
2022年4月15日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月15日2022年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,556,9445,002,546
投資信託受益証券432,403,530－
投資証券6,365,532437,822,225
流動資産計448,326,006442,824,771
資産の部合計448,326,006442,824,771
負債の部
流動負債
未払金－541,126
未払解約金181143
未払受託者報酬48,57249,876
未払委託者報酬2,671,4222,680,057
未払利息2613
その他未払費用121,397124,689
流動負債計2,841,5983,395,904
負債の部合計2,841,5983,395,904
純資産の部
元本等
元本237,098,133229,710,327
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）208,386,275209,718,540
（分配準備積立金）200,217,575201,537,781
元本等合計445,484,408439,428,867
純資産の部合計445,484,408439,428,867
負債・純資産合計448,326,006442,824,771