ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,556,944 | 5,002,546 |
| 投資信託受益証券 | 432,403,530 | － |
| 投資証券 | 6,365,532 | 437,822,225 |
| 流動資産計 | 448,326,006 | 442,824,771 |
| 資産の部合計 | 448,326,006 | 442,824,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 541,126 |
| 未払解約金 | 181 | 143 |
| 未払受託者報酬 | 48,572 | 49,876 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,422 | 2,680,057 |
| 未払利息 | 26 | 13 |
| その他未払費用 | 121,397 | 124,689 |
| 流動負債計 | 2,841,598 | 3,395,904 |
| 負債の部合計 | 2,841,598 | 3,395,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,098,133 | 229,710,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,386,275 | 209,718,540 |
| （分配準備積立金） | 200,217,575 | 201,537,781 |
| 元本等合計 | 445,484,408 | 439,428,867 |
| 純資産の部合計 | 445,484,408 | 439,428,867 |
| 負債・純資産合計 | 448,326,006 | 442,824,771 |
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