有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】
2022年10月14日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年1月17日2022年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,002,5464,072,816
投資証券437,822,225401,202,139
未収入金－2,170,001
流動資産計442,824,771407,444,956
資産の部合計442,824,771407,444,956
負債の部
流動負債
未払金541,126－
未払解約金1431,410,231
未払受託者報酬49,87644,477
未払委託者報酬2,680,0572,334,516
未払利息1311
その他未払費用124,689864,533
流動負債計3,395,9044,653,768
負債の部合計3,395,9044,653,768
純資産の部
元本等
元本229,710,327227,707,223
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）209,718,540175,083,965
（分配準備積立金）201,537,781199,145,599
元本等合計439,428,867402,791,188
純資産の部合計439,428,867402,791,188
負債・純資産合計442,824,771407,444,956