ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,072,816 | 6,550,032 |
| 投資証券 | 401,202,139 | 393,570,247 |
| 未収入金 | 2,170,001 | － |
| 流動資産計 | 407,444,956 | 400,120,279 |
| 資産の部合計 | 407,444,956 | 400,120,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,410,231 | 1,778,299 |
| 未払受託者報酬 | 44,477 | 45,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,334,516 | 2,406,530 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 864,533 | 876,905 |
| 流動負債計 | 4,653,768 | 5,107,592 |
| 負債の部合計 | 4,653,768 | 5,107,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,707,223 | 222,365,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,083,965 | 172,647,405 |
| （分配準備積立金） | 199,145,599 | 194,023,307 |
| 元本等合計 | 402,791,188 | 395,012,687 |
| 純資産の部合計 | 402,791,188 | 395,012,687 |
| 負債・純資産合計 | 407,444,956 | 400,120,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
