ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,550,032 | 11,555,510 |
| 投資証券 | 393,570,247 | 439,149,329 |
| 流動資産計 | 400,120,279 | 450,704,839 |
| 資産の部合計 | 400,120,279 | 450,704,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,778,299 | 5,751,306 |
| 未払受託者報酬 | 45,841 | 47,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,530 | 2,479,657 |
| 未払利息 | 17 | 31 |
| その他未払費用 | 876,905 | 1,591,505 |
| 流動負債計 | 5,107,592 | 9,869,735 |
| 負債の部合計 | 5,107,592 | 9,869,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,365,282 | 207,061,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,647,405 | 233,773,716 |
| （分配準備積立金） | 194,023,307 | 224,926,606 |
| 元本等合計 | 395,012,687 | 440,835,104 |
| 純資産の部合計 | 395,012,687 | 440,835,104 |
| 負債・純資産合計 | 400,120,279 | 450,704,839 |
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