剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2017年7月19日至 2018年1月15日	第10期自 2018年1月16日至 2018年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,390,319	△3,349,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		233,040,887	321,744,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		521,897	4,487,151
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	521,897	4,487,151
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,586,232	16,666,965
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,586,232	16,666,965
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		321,744,276	230,761,953

2018/12/06 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:50

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:50