UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年3月20日
- 1億6333万
- 2018年3月19日 +19.58%
- 1億9532万
- 2019年3月18日 -4.56%
- 1億8641万
- 2020年3月17日 +2.53%
- 1億9111万
- 2021年3月17日 -10.69%
- 1億7069万
- 2022年3月17日 +25.14%
- 2億1360万
- 2023年3月20日 +8.3%
- 2億3133万
- 2024年3月19日 -16.85%
- 1億9236万
- 2025年3月17日 -9.23%
- 1億7461万
- 2026年3月17日 -10.19%
- 1億5681万
個別
- 2017年3月20日
- 4億67万
- 2018年3月19日 -2.54%
- 3億9047万
- 2019年3月18日 -12.64%
- 3億4111万
- 2020年3月17日 -0.01%
- 3億4109万
- 2021年3月17日 -7.53%
- 3億1540万
- 2022年3月17日 +17.65%
- 3億7105万
- 2023年3月20日 +6.68%
- 3億9582万
- 2024年3月19日 +0.13%
- 3億9633万
- 2025年3月17日 +11.03%
- 4億4004万
- 2026年3月17日 -1.21%
- 4億3473万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/06/17 9:06
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/17 9:06 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/06/17 9:06
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/17 9:06
前中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日 当中間計算期間自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日 営業収益 受取配当金 16,926,114 40,076,416 受取利息 7,314 15,397 有価証券売買等損益 11,759,687 △11,000,380 営業収益合計 28,693,115 29,091,433 営業費用 受託者報酬 142,597 113,532 委託者報酬 2,566,639 2,043,495 その他費用 211,582 156,515 営業費用合計 2,920,818 2,313,542 営業利益又は営業損失(△) 25,772,297 26,777,891 経常利益又は経常損失(△) 25,772,297 26,777,891 中間純利益又は中間純損失(△) 25,772,297 26,777,891 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 3,801,687 1,640,487 期首剰余金又は期首欠損金(△) 63,471,026 87,247,244 剰余金増加額又は欠損金減少額 87,629 981,542 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 87,629 981,542 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,633,176 8,729,227 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,633,176 8,729,227 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 73,896,089 104,636,963 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/06/17 9:06
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/06/17 9:06
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #7 分配の推移-001
- ②【分配の推移】2026/06/17 9:06
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 0.0000 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 0.0000 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 0.0000 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.0000 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 0.0000 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 0.0000 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 0.0000 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 0.0000 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 0.0000 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 0.0000 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 0.0000 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 0.0000 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.0000 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 0.0000 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 0.0000 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 0.0000 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 0.0000 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 0.0000 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 0.0000 - #8 収益率の推移-001
- ③【収益率の推移】2026/06/17 9:06
e border="0">期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 2.4 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 8.6 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 △1.4 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.3 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 △2.3 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 11.7 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 △12.3 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 1.9 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 △2.3 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 11.6 第13期(中間期) 2025年 9月18日～2026年 3月17日 6.6 期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 2.4 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 8.6 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 △1.4 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.3 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 △2.3 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 11.7 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 △12.3 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 1.9 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 △2.3 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 11.6 第13期(中間期) 2025年 9月18日～2026年 3月17日 6.6 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 収益率の推移-002
- ③【収益率の推移】2026/06/17 9:06
e border="0">期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 △11.2 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 21.2 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 △0.5 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 △3.2 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 △1.2 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 14.6 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 3.1 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 8.7 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 △0.1 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 13.1 第13期(中間期) 2025年 9月18日～2026年 3月17日 8.5 期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 △11.2 第4期 2016年 9月21日～2017年 9月19日 21.2 第5期 2017年 9月20日～2018年 9月18日 △0.5 第6期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 △3.2 第7期 2019年 9月18日～2020年 9月17日 △1.2 第8期 2020年 9月18日～2021年 9月17日 14.6 第9期 2021年 9月18日～2022年 9月20日 3.1 第10期 2022年 9月21日～2023年 9月19日 8.7 第11期 2023年 9月20日～2024年 9月17日 △0.1 第12期 2024年 9月18日～2025年 9月17日 13.1 第13期(中間期) 2025年 9月18日～2026年 3月17日 8.5 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/17 9:06 - #11 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/06/17 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 384,272,781 95.85 日本 675,449 0.17 小計 384,948,230 96.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,961,403 3.98 合計(純資産総額) 400,909,633 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 384,272,781 95.85 日本 675,449 0.17 小計 384,948,230 96.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,961,403 3.98 合計(純資産総額) 400,909,633 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #12 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/06/17 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 1,377,562,611 95.98 日本 739,536 0.05 小計 1,378,302,147 96.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,005,262 3.97 合計(純資産総額) 1,435,307,409 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 1,377,562,611 95.98 日本 739,536 0.05 小計 1,378,302,147 96.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,005,262 3.97 合計(純資産総額) 1,435,307,409 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/06/17 9:06
- #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/06/17 9:06
- #15 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2026/06/17 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 9月20日) 2,881 2,881 1.1035 1.1035 第4計算期間末 (2017年 9月19日) 1,916 1,916 1.1983 1.1983 第5計算期間末 (2018年 9月18日) 1,423 1,423 1.1815 1.1815 第6計算期間末 (2019年 9月17日) 1,171 1,171 1.1850 1.1850 第7計算期間末 (2020年 9月17日) 1,396 1,396 1.1578 1.1578 第8計算期間末 (2021年 9月17日) 1,315 1,315 1.2934 1.2934 第9計算期間末 (2022年 9月20日) 919 919 1.1337 1.1337 第10計算期間末 (2023年 9月19日) 1,033 1,033 1.1557 1.1557 第11計算期間末 (2024年 9月17日) 553 553 1.1295 1.1295 第12計算期間末 (2025年 9月17日) 422 422 1.2605 1.2605 2025年 3月末日 469 ― 1.1891 ― 4月末日 461 ― 1.1780 ― 5月末日 459 ― 1.1927 ― 6月末日 429 ― 1.2072 ― 7月末日 437 ― 1.2457 ― 8月末日 429 ― 1.2538 ― 9月末日 416 ― 1.2677 ― 10月末日 412 ― 1.2923 ― 11月末日 415 ― 1.3083 ― 12月末日 417 ― 1.3208 ― 2026年 1月末日 416 ― 1.3360 ― 2月末日 418 ― 1.3614 ― 3月末日 400 ― 1.3270 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 9月20日) 2,881 2,881 1.1035 1.1035 第4計算期間末 (2017年 9月19日) 1,916 1,916 1.1983 1.1983 第5計算期間末 (2018年 9月18日) 1,423 1,423 1.1815 1.1815 第6計算期間末 (2019年 9月17日) 1,171 1,171 1.1850 1.1850 第7計算期間末 (2020年 9月17日) 1,396 1,396 1.1578 1.1578 第8計算期間末 (2021年 9月17日) 1,315 1,315 1.2934 1.2934 第9計算期間末 (2022年 9月20日) 919 919 1.1337 1.1337 第10計算期間末 (2023年 9月19日) 1,033 1,033 1.1557 1.1557 第11計算期間末 (2024年 9月17日) 553 553 1.1295 1.1295 第12計算期間末 (2025年 9月17日) 422 422 1.2605 1.2605 2025年 3月末日 469 ― 1.1891 ― 4月末日 461 ― 1.1780 ― 5月末日 459 ― 1.1927 ― 6月末日 429 ― 1.2072 ― 7月末日 437 ― 1.2457 ― 8月末日 429 ― 1.2538 ― 9月末日 416 ― 1.2677 ― 10月末日 412 ― 1.2923 ― 11月末日 415 ― 1.3083 ― 12月末日 417 ― 1.3208 ― 2026年 1月末日 416 ― 1.3360 ― 2月末日 418 ― 1.3614 ― 3月末日 400 ― 1.3270 ― - #16 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2026/06/17 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 9月20日) 5,450 5,450 1.0995 1.0995 第4計算期間末 (2017年 9月19日) 3,420 3,420 1.3330 1.3330 第5計算期間末 (2018年 9月18日) 2,435 2,435 1.3261 1.3261 第6計算期間末 (2019年 9月17日) 1,903 1,903 1.2838 1.2838 第7計算期間末 (2020年 9月17日) 1,693 1,693 1.2687 1.2687 第8計算期間末 (2021年 9月17日) 1,659 1,659 1.4535 1.4535 第9計算期間末 (2022年 9月20日) 1,519 1,519 1.4990 1.4990 第10計算期間末 (2023年 9月19日) 1,500 1,500 1.6292 1.6292 第11計算期間末 (2024年 9月17日) 1,724 1,724 1.6275 1.6275 第12計算期間末 (2025年 9月17日) 1,730 1,730 1.8408 1.8408 2025年 3月末日 1,740 ― 1.7427 ― 4月末日 1,697 ― 1.7097 ― 5月末日 1,723 ― 1.7385 ― 6月末日 1,750 ― 1.7734 ― 7月末日 1,745 ― 1.8222 ― 8月末日 1,721 ― 1.8277 ― 9月末日 1,737 ― 1.8552 ― 10月末日 1,549 ― 1.9090 ― 11月末日 1,572 ― 1.9403 ― 12月末日 1,572 ― 1.9604 ― 2026年 1月末日 1,568 ― 1.9638 ― 2月末日 1,592 ― 2.0024 ― 3月末日 1,435 ― 1.9816 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 9月20日) 5,450 5,450 1.0995 1.0995 第4計算期間末 (2017年 9月19日) 3,420 3,420 1.3330 1.3330 第5計算期間末 (2018年 9月18日) 2,435 2,435 1.3261 1.3261 第6計算期間末 (2019年 9月17日) 1,903 1,903 1.2838 1.2838 第7計算期間末 (2020年 9月17日) 1,693 1,693 1.2687 1.2687 第8計算期間末 (2021年 9月17日) 1,659 1,659 1.4535 1.4535 第9計算期間末 (2022年 9月20日) 1,519 1,519 1.4990 1.4990 第10計算期間末 (2023年 9月19日) 1,500 1,500 1.6292 1.6292 第11計算期間末 (2024年 9月17日) 1,724 1,724 1.6275 1.6275 第12計算期間末 (2025年 9月17日) 1,730 1,730 1.8408 1.8408 2025年 3月末日 1,740 ― 1.7427 ― 4月末日 1,697 ― 1.7097 ― 5月末日 1,723 ― 1.7385 ― 6月末日 1,750 ― 1.7734 ― 7月末日 1,745 ― 1.8222 ― 8月末日 1,721 ― 1.8277 ― 9月末日 1,737 ― 1.8552 ― 10月末日 1,549 ― 1.9090 ― 11月末日 1,572 ― 1.9403 ― 12月末日 1,572 ― 1.9604 ― 2026年 1月末日 1,568 ― 1.9638 ― 2月末日 1,592 ― 2.0024 ― 3月末日 1,435 ― 1.9816 ― - #17 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/06/17 9:06
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/06/17 9:06
- #19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/06/17 9:06
2026年3月末現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円 委託会社が発行する株式総数: 86,400株 発行済株式総数: 21,600株 最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
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