UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/17 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/17 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/12/17 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/17 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/17 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/17 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 9月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年6月18日
・ファンドの信託期間を10年間延長
2023年12月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2033年9月16日から2045年9月19日へ変更)2025/12/17 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/17 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、外国籍投資信託※1への投資を通じて、世界各国の転換社債等※2に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※1 「年1回決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)、「年1回決算型・為替ヘッジなし」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)(以下、UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)およびUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)のそれぞれを「指定外国投資信託」ということがあります。)に投資を行います。
※2 「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、委託会社(指定外国投資信託の投資運用会社を含む)が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。)2025/12/17 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/17 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/12/17 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/17 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/17 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2045年9月19日までとします(2013年9月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/17 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/17 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年 9月18日～2016年 9月20日	0.0000
第4期	2016年 9月21日～2017年 9月19日	0.0000
第5期	2017年 9月20日～2018年 9月18日	0.0000
第6期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	0.0000
第7期	2019年 9月18日～2020年 9月17日	0.0000
第8期	2020年 9月18日～2021年 9月17日	0.0000
第9期	2021年 9月18日～2022年 9月20日	0.0000
第10期	2022年 9月21日～2023年 9月19日	0.0000
第11期	2023年 9月20日～2024年 9月17日	0.0000
第12期	2024年 9月18日～2025年 9月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年 9月18日～2016年 9月20日0.0000第4期2016年 9月21日～2017年 9月19日0.0000第5期2017年 9月20日～2018年 9月18日0.0000第6期2018年 9月19日～2019年 9月17日0.0000第7期2019年 9月18日～2020年 9月17日0.0000第8期2020年 9月18日～2021年 9月17日0.0000第9期2021年 9月18日～2022年 9月20日0.0000第10期2022年 9月21日～2023年 9月19日0.0000第11期2023年 9月20日～2024年 9月17日0.0000第12期2024年 9月18日～2025年 9月17日0.0000

2025/12/17 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年9月17日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/12/17 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/17 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月17日	有価証券届出書
2024年12月17日	有価証券報告書
2025年 6月17日	有価証券届出書
2025年 6月17日	半期報告書

2025/12/17 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 9月18日～2016年 9月20日	2.4
第4期	2016年 9月21日～2017年 9月19日	8.6
第5期	2017年 9月20日～2018年 9月18日	△1.4
第6期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	0.3
第7期	2019年 9月18日～2020年 9月17日	△2.3
第8期	2020年 9月18日～2021年 9月17日	11.7
第9期	2021年 9月18日～2022年 9月20日	△12.3
第10期	2022年 9月21日～2023年 9月19日	1.9
第11期	2023年 9月20日～2024年 9月17日	△2.3
第12期	2024年 9月18日～2025年 9月17日	11.6

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 9月18日～2016年 9月20日2.4第4期2016年 9月21日～2017年 9月19日8.6第5期2017年 9月20日～2018年 9月18日△1.4第6期2018年 9月19日～2019年 9月17日0.3第7期2019年 9月18日～2020年 9月17日△2.3第8期2020年 9月18日～2021年 9月17日11.7第9期2021年 9月18日～2022年 9月20日△12.3第10期2022年 9月21日～2023年 9月19日1.9第11期2023年 9月20日～2024年 9月17日△2.3第12期2024年 9月18日～2025年 9月17日11.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/17 9:02

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 9月18日～2016年 9月20日	△11.2
第4期	2016年 9月21日～2017年 9月19日	21.2
第5期	2017年 9月20日～2018年 9月18日	△0.5
第6期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	△3.2
第7期	2019年 9月18日～2020年 9月17日	△1.2
第8期	2020年 9月18日～2021年 9月17日	14.6
第9期	2021年 9月18日～2022年 9月20日	3.1
第10期	2022年 9月21日～2023年 9月19日	8.7
第11期	2023年 9月20日～2024年 9月17日	△0.1
第12期	2024年 9月18日～2025年 9月17日	13.1

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 9月18日～2016年 9月20日△11.2第4期2016年 9月21日～2017年 9月19日21.2第5期2017年 9月20日～2018年 9月18日△0.5第6期2018年 9月19日～2019年 9月17日△3.2第7期2019年 9月18日～2020年 9月17日△1.2第8期2020年 9月18日～2021年 9月17日14.6第9期2021年 9月18日～2022年 9月20日3.1第10期2022年 9月21日～2023年 9月19日8.7第11期2023年 9月20日～2024年 9月17日△0.1第12期2024年 9月18日～2025年 9月17日13.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/17 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/17 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/12/17 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/12/17 9:02

#25 投資リスク（連結）

転換社債等の価格変動リスク
転換社債等の価格は、主に発行体の株価変動、金利変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。組入れられた転換社債等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。転換社債等の価格の変動幅は、償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。

2025/12/17 9:02

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/17 9:02

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2025/12/17 9:02

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます。)および国内籍投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2025/12/17 9:02

#29 投資方針（連結）

指定外国投資信託への投資を通じて、主として、世界各国の転換社債等※に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。2025/12/17 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	602,048,634	0.67	403,372,584	0.6814	410,235,939	98.60
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	678,775	0.9928	673,887	0.9929	673,955	0.16

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/12/17 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	1,469,666,580	1.16	1,708,487,399	1.1722	1,722,743,165	99.16
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	743,178	0.9928	737,827	0.9929	737,901	0.04

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/12/17 9:02

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	410,235,939	98.60
	日本	673,955	0.16
	小計	410,909,894	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,139,426	1.24
合計(純資産総額)		416,049,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン410,235,93998.60日本673,9550.16小計410,909,89498.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,139,4261.24合計(純資産総額)416,049,320100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/12/17 9:02

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,722,743,165	99.16
	日本	737,901	0.04
	小計	1,723,481,066	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,898,940	0.80
合計(純資産総額)		1,737,380,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,722,743,16599.16日本737,9010.04小計1,723,481,06699.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,898,9400.80合計(純資産総額)1,737,380,006100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/12/17 9:02

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/17 9:02

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/12/17 9:02

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月20日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 9月17日
営業収益
受取配当金	83,449,807	37,066,068
受取利息	1,301	16,614
有価証券売買等損益	△96,042,567	20,661,252
営業収益合計	△12,591,459	57,743,934
営業費用
支払利息	7,991	-
受託者報酬	400,119	265,985
委託者報酬	7,201,933	4,787,576
その他費用	597,930	393,410
営業費用合計	8,207,973	5,446,971
営業利益又は営業損失(△)	△20,799,432	52,296,963
経常利益又は経常損失(△)	△20,799,432	52,296,963
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,799,432	52,296,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,313,031	8,876,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,184,624	63,471,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,791	204,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,791	204,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,542,988	19,848,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,542,988	19,848,768
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,471,026	87,247,244

2025/12/17 9:02

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/17 9:02

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/12/17 9:02

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/17 9:02

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/12/17 9:02

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/12/17 9:02

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	2,881	2,881	1.1035	1.1035
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	1,916	1,916	1.1983	1.1983
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	1,423	1,423	1.1815	1.1815
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	1,171	1,171	1.1850	1.1850
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	1,396	1,396	1.1578	1.1578
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	1,315	1,315	1.2934	1.2934
第9計算期間末	(2022年 9月20日)	919	919	1.1337	1.1337
第10計算期間末	(2023年 9月19日)	1,033	1,033	1.1557	1.1557
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	553	553	1.1295	1.1295
第12計算期間末	(2025年 9月17日)	422	422	1.2605	1.2605
	2024年 9月末日	566	―	1.1555	―
	10月末日	557	―	1.1814	―
	11月末日	540	―	1.1611	―
	12月末日	499	―	1.1714	―
	2025年 1月末日	495	―	1.1742	―
	2月末日	492	―	1.1727	―
	3月末日	469	―	1.1891	―
	4月末日	461	―	1.1780	―
	5月末日	459	―	1.1927	―
	6月末日	429	―	1.2072	―
	7月末日	437	―	1.2457	―
	8月末日	429	―	1.2538	―
	9月末日	416	―	1.2677	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 9月20日)2,8812,8811.10351.1035第4計算期間末(2017年 9月19日)1,9161,9161.19831.1983第5計算期間末(2018年 9月18日)1,4231,4231.18151.1815第6計算期間末(2019年 9月17日)1,1711,1711.18501.1850第7計算期間末(2020年 9月17日)1,3961,3961.15781.1578第8計算期間末(2021年 9月17日)1,3151,3151.29341.2934第9計算期間末(2022年 9月20日)9199191.13371.1337第10計算期間末(2023年 9月19日)1,0331,0331.15571.1557第11計算期間末(2024年 9月17日)5535531.12951.1295第12計算期間末(2025年 9月17日)4224221.26051.26052024年 9月末日566―1.1555―10月末日557―1.1814―11月末日540―1.1611―12月末日499―1.1714―2025年 1月末日495―1.1742―2月末日492―1.1727―3月末日469―1.1891―4月末日461―1.1780―5月末日459―1.1927―6月末日429―1.2072―7月末日437―1.2457―8月末日429―1.2538―9月末日416―1.2677―

2025/12/17 9:02

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 9月20日)	5,450	5,450	1.0995	1.0995
第4計算期間末	(2017年 9月19日)	3,420	3,420	1.3330	1.3330
第5計算期間末	(2018年 9月18日)	2,435	2,435	1.3261	1.3261
第6計算期間末	(2019年 9月17日)	1,903	1,903	1.2838	1.2838
第7計算期間末	(2020年 9月17日)	1,693	1,693	1.2687	1.2687
第8計算期間末	(2021年 9月17日)	1,659	1,659	1.4535	1.4535
第9計算期間末	(2022年 9月20日)	1,519	1,519	1.4990	1.4990
第10計算期間末	(2023年 9月19日)	1,500	1,500	1.6292	1.6292
第11計算期間末	(2024年 9月17日)	1,724	1,724	1.6275	1.6275
第12計算期間末	(2025年 9月17日)	1,730	1,730	1.8408	1.8408
	2024年 9月末日	1,771	―	1.6734	―
	10月末日	1,840	―	1.7488	―
	11月末日	1,772	―	1.7037	―
	12月末日	1,794	―	1.7472	―
	2025年 1月末日	1,742	―	1.7298	―
	2月末日	1,703	―	1.7039	―
	3月末日	1,740	―	1.7427	―
	4月末日	1,697	―	1.7097	―
	5月末日	1,723	―	1.7385	―
	6月末日	1,750	―	1.7734	―
	7月末日	1,745	―	1.8222	―
	8月末日	1,721	―	1.8277	―
	9月末日	1,737	―	1.8552	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 9月20日)5,4505,4501.09951.0995第4計算期間末(2017年 9月19日)3,4203,4201.33301.3330第5計算期間末(2018年 9月18日)2,4352,4351.32611.3261第6計算期間末(2019年 9月17日)1,9031,9031.28381.2838第7計算期間末(2020年 9月17日)1,6931,6931.26871.2687第8計算期間末(2021年 9月17日)1,6591,6591.45351.4535第9計算期間末(2022年 9月20日)1,5191,5191.49901.4990第10計算期間末(2023年 9月19日)1,5001,5001.62921.6292第11計算期間末(2024年 9月17日)1,7241,7241.62751.6275第12計算期間末(2025年 9月17日)1,7301,7301.84081.84082024年 9月末日1,771―1.6734―10月末日1,840―1.7488―11月末日1,772―1.7037―12月末日1,794―1.7472―2025年 1月末日1,742―1.7298―2月末日1,703―1.7039―3月末日1,740―1.7427―4月末日1,697―1.7097―5月末日1,723―1.7385―6月末日1,750―1.7734―7月末日1,745―1.8222―8月末日1,721―1.8277―9月末日1,737―1.8552―

2025/12/17 9:02

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	416,217,980	円
Ⅱ 負債総額	168,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,049,320	円
Ⅳ 発行済口数	328,200,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2677	円

e border="0">Ⅰ 資産総額416,217,980円Ⅱ 負債総額168,660円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)416,049,320円Ⅳ 発行済口数328,200,221口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2677円

2025/12/17 9:02

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,741,477,214	円
Ⅱ 負債総額	4,097,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,380,006	円
Ⅳ 発行済口数	936,492,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8552	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,741,477,214円Ⅱ 負債総額4,097,208円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,737,380,006円Ⅳ 発行済口数936,492,530口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8552円

2025/12/17 9:02

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月18日から翌年9月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/17 9:02

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第3期	2015年 9月18日～2016年 9月20日	872,616,650	891,668,935
第4期	2016年 9月21日～2017年 9月19日	151,466,028	1,163,693,064
第5期	2017年 9月20日～2018年 9月18日	9,969,538	404,824,181
第6期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	36,294,961	252,043,244
第7期	2019年 9月18日～2020年 9月17日	355,337,921	138,089,038
第8期	2020年 9月18日～2021年 9月17日	133,046,399	321,848,011
第9期	2021年 9月18日～2022年 9月20日	485,086	207,032,194
第10期	2022年 9月21日～2023年 9月19日	172,362,400	89,220,104
第11期	2023年 9月20日～2024年 9月17日	10,795,033	414,700,236
第12期	2024年 9月18日～2025年 9月17日	1,048,572	156,129,263

e border="0">期期間設定口数解約口数第3期2015年 9月18日～2016年 9月20日872,616,650891,668,935第4期2016年 9月21日～2017年 9月19日151,466,0281,163,693,064第5期2017年 9月20日～2018年 9月18日9,969,538404,824,181第6期2018年 9月19日～2019年 9月17日36,294,961252,043,244第7期2019年 9月18日～2020年 9月17日355,337,921138,089,038第8期2020年 9月18日～2021年 9月17日133,046,399321,848,011第9期2021年 9月18日～2022年 9月20日485,086207,032,194第10期2022年 9月21日～2023年 9月19日172,362,40089,220,104第11期2023年 9月20日～2024年 9月17日10,795,033414,700,236第12期2024年 9月18日～2025年 9月17日1,048,572156,129,263【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

2025/12/17 9:02

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第3期	2015年 9月18日～2016年 9月20日	1,297,563,970	2,732,003,953
第4期	2016年 9月21日～2017年 9月19日	91,001,538	2,482,208,600
第5期	2017年 9月20日～2018年 9月18日	5,178,162	734,472,329
第6期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	37,244,253	390,981,523
第7期	2019年 9月18日～2020年 9月17日	41,849,554	190,325,579
第8期	2020年 9月18日～2021年 9月17日	14,639,354	207,528,386
第9期	2021年 9月18日～2022年 9月20日	7,874,671	136,202,873
第10期	2022年 9月21日～2023年 9月19日	74,951,004	167,421,304
第11期	2023年 9月20日～2024年 9月17日	283,323,803	144,598,080
第12期	2024年 9月18日～2025年 9月17日	4,110,363	123,406,404

e border="0">期期間設定口数解約口数第3期2015年 9月18日～2016年 9月20日1,297,563,9702,732,003,953第4期2016年 9月21日～2017年 9月19日91,001,5382,482,208,600第5期2017年 9月20日～2018年 9月18日5,178,162734,472,329第6期2018年 9月19日～2019年 9月17日37,244,253390,981,523第7期2019年 9月18日～2020年 9月17日41,849,554190,325,579第8期2020年 9月18日～2021年 9月17日14,639,354207,528,386第9期2021年 9月18日～2022年 9月20日7,874,671136,202,873第10期2022年 9月21日～2023年 9月19日74,951,004167,421,304第11期2023年 9月20日～2024年 9月17日283,323,803144,598,080第12期2024年 9月18日～2025年 9月17日4,110,363123,406,404

2025/12/17 9:02

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/12/17 9:02

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/17 9:02

#51 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/17 9:02

#52 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2025/12/17 9:02

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/17 9:02

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/12/17 9:02

#55 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/12/17 9:02