有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 2,881 | 2,881 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 1,916 | 1,916 | 1.1983 | 1.1983 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,423 | 1,423 | 1.1815 | 1.1815 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,171 | 1,171 | 1.1850 | 1.1850 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,396 | 1,396 | 1.1578 | 1.1578 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,315 | 1,315 | 1.2934 | 1.2934 |
| 第9計算期間末 | (2022年 9月20日) | 919 | 919 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第10計算期間末 | (2023年 9月19日) | 1,033 | 1,033 | 1.1557 | 1.1557 |
| 第11計算期間末 | (2024年 9月17日) | 553 | 553 | 1.1295 | 1.1295 |
| 第12計算期間末 | (2025年 9月17日) | 422 | 422 | 1.2605 | 1.2605 |
| 2024年 9月末日 | 566 | ― | 1.1555 | ― | |
| 10月末日 | 557 | ― | 1.1814 | ― | |
| 11月末日 | 540 | ― | 1.1611 | ― | |
| 12月末日 | 499 | ― | 1.1714 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 495 | ― | 1.1742 | ― | |
| 2月末日 | 492 | ― | 1.1727 | ― | |
| 3月末日 | 469 | ― | 1.1891 | ― | |
| 4月末日 | 461 | ― | 1.1780 | ― | |
| 5月末日 | 459 | ― | 1.1927 | ― | |
| 6月末日 | 429 | ― | 1.2072 | ― | |
| 7月末日 | 437 | ― | 1.2457 | ― | |
| 8月末日 | 429 | ― | 1.2538 | ― | |
| 9月末日 | 416 | ― | 1.2677 | ― | |
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