半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 2,308 | 2,308 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 2,834 | 2,834 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 2,881 | 2,881 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 1,916 | 1,916 | 1.1983 | 1.1983 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,423 | 1,423 | 1.1815 | 1.1815 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,171 | 1,171 | 1.1850 | 1.1850 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,396 | 1,396 | 1.1578 | 1.1578 |
| 第8計算期間末 | (2021年 9月17日) | 1,315 | 1,315 | 1.2934 | 1.2934 |
| 第9計算期間末 | (2022年 9月20日) | 919 | 919 | 1.1337 | 1.1337 |
| 2022年 3月末日 | 1,078 | ― | 1.2029 | ― | |
| 4月末日 | 1,028 | ― | 1.1923 | ― | |
| 5月末日 | 982 | ― | 1.1599 | ― | |
| 6月末日 | 944 | ― | 1.1248 | ― | |
| 7月末日 | 929 | ― | 1.1258 | ― | |
| 8月末日 | 930 | ― | 1.1416 | ― | |
| 9月末日 | 889 | ― | 1.0975 | ― | |
| 10月末日 | 871 | ― | 1.0992 | ― | |
| 11月末日 | 858 | ― | 1.0975 | ― | |
| 12月末日 | 853 | ― | 1.0939 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 887 | ― | 1.1346 | ― | |
| 2月末日 | 914 | ― | 1.1434 | ― | |
| 3月末日 | 892 | ― | 1.1157 | ― | |
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