有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 2,308 | 2,308 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 2,834 | 2,834 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 2,881 | 2,881 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 1,916 | 1,916 | 1.1983 | 1.1983 |
| 2016年 9月末日 | 2,881 | ― | 1.1127 | ― | |
| 10月末日 | 2,673 | ― | 1.1090 | ― | |
| 11月末日 | 2,556 | ― | 1.1099 | ― | |
| 12月末日 | 2,546 | ― | 1.1266 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,474 | ― | 1.1390 | ― | |
| 2月末日 | 2,452 | ― | 1.1541 | ― | |
| 3月末日 | 2,376 | ― | 1.1589 | ― | |
| 4月末日 | 2,323 | ― | 1.1766 | ― | |
| 5月末日 | 2,151 | ― | 1.1768 | ― | |
| 6月末日 | 2,061 | ― | 1.1775 | ― | |
| 7月末日 | 2,071 | ― | 1.1893 | ― | |
| 8月末日 | 1,906 | ― | 1.1838 | ― | |
| 9月末日 | 1,910 | ― | 1.2012 | ― | |
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