- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 9月17日) | 2,308 | 2,308 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月17日) | 2,834 | 2,834 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第3計算期間末 | (2016年 9月20日) | 2,881 | 2,881 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第4計算期間末 | (2017年 9月19日) | 1,916 | 1,916 | 1.1983 | 1.1983 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,423 | 1,423 | 1.1815 | 1.1815 |
| 2017年 9月末日 | 1,910 | ― | 1.2012 | ― | |
| 10月末日 | 1,875 | ― | 1.2045 | ― | |
| 11月末日 | 1,813 | ― | 1.1866 | ― | |
| 12月末日 | 1,772 | ― | 1.1885 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,731 | ― | 1.2050 | ― | |
| 2月末日 | 1,702 | ― | 1.2012 | ― | |
| 3月末日 | 1,614 | ― | 1.1879 | ― | |
| 4月末日 | 1,570 | ― | 1.1906 | ― | |
| 5月末日 | 1,552 | ― | 1.1917 | ― | |
| 6月末日 | 1,500 | ― | 1.1835 | ― | |
| 7月末日 | 1,459 | ― | 1.1810 | ― | |
| 8月末日 | 1,442 | ― | 1.1798 | ― | |
| 9月末日 | 1,422 | ― | 1.1884 | ― | |
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