- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,722,743,165 | 99.16 |
| 日本 | 737,901 | 0.04 | |
| 小計 | 1,723,481,066 | 99.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,898,940 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,737,380,006 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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