- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
[年1回決算型・為替ヘッジなし]
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
| (2016年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,333,897,008 | 99.27 |
| 日本 | 15,835,204 | 0.29 | |
| 小計 | 5,349,732,212 | 99.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 23,165,464 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,372,897,676 | 100.00 |
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