半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

[UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)]
(1)投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,364,856,396	99.75
	日本	15,844,691	0.21
	小計	7,380,701,087	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,307,901	0.03
合計(純資産総額)	-	7,383,008,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。