UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年12月19日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月18日至 2016年9月20日	自 2016年9月21日至 2017年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	90,333,903	118,418,045
受取利息	1,908	－
有価証券売買等損益	17,268,562	100,027,222
営業収益合計	107,604,373	218,445,267
営業費用
支払利息	12,016	23,614
受託者報酬	1,710,926	1,275,581
委託者報酬	30,796,509	22,960,292
その他費用	1,482,995	1,184,132
営業費用合計	34,002,446	25,443,619
営業利益又は営業損失（△）	73,601,927	193,001,648
経常利益又は経常損失（△）	73,601,927	193,001,648
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	73,601,927	193,001,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-7,089,074	49,362,310
中間剰余金又は中間欠損金（△）	270,231,316	317,225,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,085,638	23,308,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,085,638	23,308,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,803,097	119,953,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,803,097	119,953,375
分配金	－	－