UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,600,444 | 30,569,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,866,179,148 | 1,905,266,016 |
| 未収入金 | － | 5,583,200 |
| 流動資産計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
| 資産の部合計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,647,789 | 13,122,298 |
| 未払受託者報酬 | 863,922 | 577,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,526 | 10,392,867 |
| 未払利息 | 121 | 78 |
| その他未払費用 | 747,612 | 589,414 |
| 流動負債計 | 30,809,970 | 24,682,043 |
| 負債の部合計 | 30,809,970 | 24,682,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,738,306 | 1,599,511,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,231,316 | 317,225,849 |
| （分配準備積立金） | 211,882,517 | 226,996,777 |
| 元本等合計 | 2,881,969,622 | 1,916,737,119 |
| 純資産の部合計 | 2,881,969,622 | 1,916,737,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
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