UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,818,517 | 13,732,882 |
| 投資信託受益証券 | 1,416,813,002 | 1,164,645,661 |
| 流動資産計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
| 資産の部合計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,131,939 | － |
| 未払受託者報酬 | 412,716 | 320,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,428,776 | 5,774,202 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 370,868 | 440,361 |
| 流動負債計 | 10,344,346 | 6,535,397 |
| 負債の部合計 | 10,344,346 | 6,535,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,656,627 | 988,908,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,630,546 | 182,934,802 |
| （分配準備積立金） | 216,059,981 | 203,123,142 |
| 元本等合計 | 1,423,287,173 | 1,171,843,146 |
| 純資産の部合計 | 1,423,287,173 | 1,171,843,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
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