UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,732,882 | 13,298,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,164,645,661 | 1,029,333,625 |
| 未収入金 | － | 8,075,700 |
| 流動資産計 | 1,178,378,543 | 1,050,707,959 |
| 資産の部合計 | 1,178,378,543 | 1,050,707,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,010,210 |
| 未払受託者報酬 | 320,796 | 324,633 |
| 未払委託者報酬 | 5,774,202 | 5,843,376 |
| 未払利息 | 38 | 37 |
| その他未払費用 | 440,361 | 414,812 |
| 流動負債計 | 6,535,397 | 14,593,068 |
| 負債の部合計 | 6,535,397 | 14,593,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,908,344 | 962,721,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,934,802 | 73,393,664 |
| （分配準備積立金） | 203,123,142 | 191,118,184 |
| 元本等合計 | 1,171,843,146 | 1,036,114,891 |
| 純資産の部合計 | 1,171,843,146 | 1,036,114,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,378,543 | 1,050,707,959 |
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