UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,488,815 | 16,495,643 |
| 投資信託受益証券 | 1,388,348,956 | 1,296,309,003 |
| 未収入金 | － | 10,867,300 |
| 流動資産計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
| 資産の部合計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,265 | 29,011 |
| 未払受託者報酬 | 308,305 | 383,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,549,439 | 6,903,200 |
| 未払利息 | 40 | 46 |
| その他未払費用 | 425,306 | 546,049 |
| 流動負債計 | 6,314,355 | 7,861,812 |
| 負債の部合計 | 6,314,355 | 7,861,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,157,227 | 1,017,355,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,366,189 | 298,454,519 |
| （分配準備積立金） | 191,998,451 | 240,944,917 |
| 元本等合計 | 1,396,523,416 | 1,315,810,134 |
| 純資産の部合計 | 1,396,523,416 | 1,315,810,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
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