純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/06/18 9:06

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2023年 9月19日現在	当中間計算期間末2024年 3月19日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	893,950,803口	608,304,604口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.1557円	1.1402円
	(1万口当たり純資産額)	(11,557円)	(11,402円)

該当事項はありません。

2024/06/18 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	42	46,722
追加型株式投資信託	73	403,185
合計	115	449,907

2024/06/18 9:06

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,044,762	0.86
合計(純資産総額)		699,444,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン692,726,98299.04日本672,4620.10小計693,399,44499.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,044,7620.86合計(純資産総額)699,444,206100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/06/18 9:06

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,731,277	1.03
合計(純資産総額)		1,914,526,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,894,059,38698.93日本736,2660.04小計1,894,795,65298.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,731,2771.03合計(純資産総額)1,914,526,929100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/06/18 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2024/06/18 9:06

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 9月17日)2,3082,3081.06181.0618第2計算期間末(2015年 9月17日)2,8342,8341.07731.0773第3計算期間末(2016年 9月20日)2,8812,8811.10351.1035第4計算期間末(2017年 9月19日)1,9161,9161.19831.1983第5計算期間末(2018年 9月18日)1,4231,4231.18151.1815第6計算期間末(2019年 9月17日)1,1711,1711.18501.1850第7計算期間末(2020年 9月17日)1,3961,3961.15781.1578第8計算期間末(2021年 9月17日)1,3151,3151.29341.2934第9計算期間末(2022年 9月20日)9199191.13371.1337第10計算期間末(2023年 9月19日)1,0331,0331.15571.15572023年 3月末日892―1.1157―4月末日985―1.1260―5月末日1,015―1.1371―6月末日1,050―1.1622―7月末日1,058―1.1674―8月末日1,047―1.1665―9月末日1,022―1.1445―10月末日835―1.1132―11月末日847―1.1288―12月末日770―1.1363―2024年 1月末日750―1.1321―2月末日743―1.1411―3月末日699―1.1540―

2024/06/18 9:06

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 9月17日)6,7376,7371.14241.1424第2計算期間末(2015年 9月17日)7,9127,9121.23791.2379第3計算期間末(2016年 9月20日)5,4505,4501.09951.0995第4計算期間末(2017年 9月19日)3,4203,4201.33301.3330第5計算期間末(2018年 9月18日)2,4352,4351.32611.3261第6計算期間末(2019年 9月17日)1,9031,9031.28381.2838第7計算期間末(2020年 9月17日)1,6931,6931.26871.2687第8計算期間末(2021年 9月17日)1,6591,6591.45351.4535第9計算期間末(2022年 9月20日)1,5191,5191.49901.4990第10計算期間末(2023年 9月19日)1,5001,5001.62921.62922023年 3月末日1,506―1.4734―4月末日1,524―1.5011―5月末日1,557―1.5437―6月末日1,536―1.6143―7月末日1,523―1.6013―8月末日1,525―1.6384―9月末日1,481―1.6253―10月末日1,473―1.5997―11月末日1,601―1.6275―12月末日1,835―1.6028―2024年 1月末日1,899―1.6360―2月末日1,903―1.6661―3月末日1,914―1.6823―

2024/06/18 9:06