UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,129 | 18,894,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,137,740 | 684,842,457 |
| 流動資産計 | 1,042,248,869 | 703,736,965 |
| 資産の部合計 | 1,042,248,869 | 703,736,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,386,633 | 5,461,834 |
| 未払受託者報酬 | 278,545 | 227,708 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,766 | 4,098,615 |
| 未払利息 | 63 | 55 |
| その他未払費用 | 434,435 | 338,430 |
| 流動負債計 | 9,113,442 | 10,126,642 |
| 負債の部合計 | 9,113,442 | 10,126,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,950,803 | 608,304,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,184,624 | 85,305,719 |
| （分配準備積立金） | 285,433,981 | 192,362,356 |
| 元本等合計 | 1,033,135,427 | 693,610,323 |
| 純資産の部合計 | 1,033,135,427 | 693,610,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,248,869 | 703,736,965 |
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