UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,117 | 8,774,827 |
| 投資信託受益証券 | 549,854,681 | 468,464,081 |
| 未収利息 | 21 | 84 |
| 流動資産計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
| 資産の部合計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 1,645,908 |
| 未払受託者報酬 | 172,411 | 142,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,318 | 2,566,639 |
| その他未払費用 | 259,461 | 211,582 |
| 流動負債計 | 3,535,193 | 4,566,726 |
| 負債の部合計 | 3,535,193 | 4,566,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,045,600 | 398,776,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,471,026 | 73,896,089 |
| （分配準備積立金） | 214,515,732 | 174,614,376 |
| 元本等合計 | 553,516,626 | 472,672,266 |
| 純資産の部合計 | 553,516,626 | 472,672,266 |
| 負債・純資産合計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
