UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,826,477 | 4,404,738 |
| 投資信託受益証券 | 417,346,799 | 406,542,834 |
| 未収利息 | 75 | 72 |
| 流動資産計 | 425,173,351 | 410,947,644 |
| 資産の部合計 | 425,173,351 | 410,947,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 435,045 | 1,869 |
| 未払受託者報酬 | 123,388 | 113,532 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,937 | 2,043,495 |
| その他未払費用 | 181,828 | 156,515 |
| 流動負債計 | 2,961,198 | 2,315,411 |
| 負債の部合計 | 2,961,198 | 2,315,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,964,909 | 303,995,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,247,244 | 104,636,963 |
| （分配準備積立金） | 174,300,521 | 156,816,882 |
| 元本等合計 | 422,212,153 | 408,632,233 |
| 純資産の部合計 | 422,212,153 | 408,632,233 |
| 負債・純資産合計 | 425,173,351 | 410,947,644 |
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