UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,310,587 | 16,260,784 |
| 投資信託受益証券 | 910,734,648 | 879,114,078 |
| 流動資産計 | 928,045,235 | 895,374,862 |
| 資産の部合計 | 928,045,235 | 895,374,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,137,469 | 1,983,810 |
| 未払受託者報酬 | 275,217 | 240,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,953,860 | 4,328,184 |
| 未払利息 | 48 | 45 |
| その他未払費用 | 429,900 | 387,088 |
| 流動負債計 | 8,796,494 | 6,939,586 |
| 負債の部合計 | 8,796,494 | 6,939,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,808,507 | 798,717,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,440,234 | 89,717,601 |
| （分配準備積立金） | 247,234,743 | 231,338,004 |
| 元本等合計 | 919,248,741 | 888,435,276 |
| 純資産の部合計 | 919,248,741 | 888,435,276 |
| 負債・純資産合計 | 928,045,235 | 895,374,862 |
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