UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,495,643 | 17,288,654 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,309,003 | 1,060,685,963 |
| 未収入金 | 10,867,300 | － |
| 流動資産計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
| 資産の部合計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,011 | 2,284,950 |
| 未払受託者報酬 | 383,506 | 325,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,200 | 5,851,776 |
| 未払利息 | 46 | 48 |
| その他未払費用 | 546,049 | 486,179 |
| 流動負債計 | 7,861,812 | 8,948,050 |
| 負債の部合計 | 7,861,812 | 8,948,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,355,615 | 900,567,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,454,519 | 168,458,654 |
| （分配準備積立金） | 240,944,917 | 213,607,662 |
| 元本等合計 | 1,315,810,134 | 1,069,026,567 |
| 純資産の部合計 | 1,315,810,134 | 1,069,026,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
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