剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月20日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,313,031	8,876,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,184,624	63,471,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,791	204,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,315,791	204,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,542,988	19,848,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,542,988	19,848,768
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,471,026	87,247,244

2025/12/17 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/12/17 9:02

#3 注記表（連結）

2025/12/17 9:02

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第16期決算日(2025年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,339

2025/12/17 9:02