UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,117 | 7,826,477 |
| 投資信託受益証券 | 549,854,681 | 417,346,799 |
| 未収利息 | 21 | 75 |
| 流動資産計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
| 資産の部合計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 435,045 |
| 未払受託者報酬 | 172,411 | 123,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,318 | 2,220,937 |
| その他未払費用 | 259,461 | 181,828 |
| 流動負債計 | 3,535,193 | 2,961,198 |
| 負債の部合計 | 3,535,193 | 2,961,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,045,600 | 334,964,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,471,026 | 87,247,244 |
| （分配準備積立金） | 214,515,732 | 174,300,521 |
| 元本等合計 | 553,516,626 | 422,212,153 |
| 純資産の部合計 | 553,516,626 | 422,212,153 |
| 負債・純資産合計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
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