UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,129 | 7,197,117 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,137,740 | 549,854,681 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
| 資産の部合計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,386,633 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 278,545 | 172,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,766 | 3,103,318 |
| 未払利息 | 63 | － |
| その他未払費用 | 434,435 | 259,461 |
| 流動負債計 | 9,113,442 | 3,535,193 |
| 負債の部合計 | 9,113,442 | 3,535,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,950,803 | 490,045,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,184,624 | 63,471,026 |
| （分配準備積立金） | 285,433,981 | 214,515,732 |
| 元本等合計 | 1,033,135,427 | 553,516,626 |
| 純資産の部合計 | 1,033,135,427 | 553,516,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
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