UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,310,587 | 22,111,129 |
| 投資信託受益証券 | 910,734,648 | 1,020,137,740 |
| 流動資産計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
| 資産の部合計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,137,469 | 3,386,633 |
| 未払受託者報酬 | 275,217 | 278,545 |
| 未払委託者報酬 | 4,953,860 | 5,013,766 |
| 未払利息 | 48 | 63 |
| その他未払費用 | 429,900 | 434,435 |
| 流動負債計 | 8,796,494 | 9,113,442 |
| 負債の部合計 | 8,796,494 | 9,113,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,808,507 | 893,950,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,440,234 | 139,184,624 |
| （分配準備積立金） | 247,234,743 | 285,433,981 |
| 元本等合計 | 919,248,741 | 1,033,135,427 |
| 純資産の部合計 | 919,248,741 | 1,033,135,427 |
| 負債・純資産合計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
