有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月17日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(Non-Hedged Class)	6,033,186,208	1.07	6,455,509,242	1.0761	6,492,311,678	99.39
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	15,811,487	1.0025	15,851,015	1.0026	15,852,596	0.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。