有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	5,406,890,024	0.97	5,244,683,323	0.9865	5,333,897,008	99.27
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	15,811,487	1.0015	15,835,204	1.0015	15,835,204	0.29

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。