半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

[UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)]
(1)【投資状況】

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,249,383,765	99.58
	日本	6,720,586	0.21
	小計	3,256,104,351	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,003,132	0.21
合計(純資産総額)	-	3,263,107,483	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。