- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 945,510,102 | 98.73 |
| 日本 | 6,683,030 | 0.70 | |
| 小計 | 952,193,132 | 99.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,484,584 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 957,677,716 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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