UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2014年12月16日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月26日至 2014年3月17日	自 2014年3月18日至 2014年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,054,535	31,120,541
受取利息	2,042	850
有価証券売買等損益	13,506,873	-17,476,283
営業収益合計	21,563,450	13,645,108
営業費用
受託者報酬	105,838	205,222
委託者報酬	1,905,031	3,693,947
その他費用	56,997	65,911
営業費用合計	2,067,866	3,965,080
営業利益又は営業損失（△）	19,495,584	9,680,028
経常利益又は経常損失（△）	19,495,584	9,680,028
当期純利益又は当期純損失（△）	19,495,584	9,680,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,192	530,187
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,696,793	35,978,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,043,212	6,870,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,043,212	6,870,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,424	5,320,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,808	5,320,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,616	－
分配金	2,570,387	6,417,949