UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,202,374 | 15,236,512 |
| 投資信託受益証券 | 768,077,723 | 781,722,581 |
| 未収利息 | 23 | 8 |
| 流動資産計 | 796,280,120 | 796,959,101 |
| 資産の部合計 | 796,280,120 | 796,959,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,600,000 | 8,800,000 |
| 未払収益分配金 | 1,110,633 | 1,125,591 |
| 未払受託者報酬 | 23,321 | 34,174 |
| 未払委託者報酬 | 419,771 | 615,094 |
| その他未払費用 | 7,078 | 11,119 |
| 流動負債計 | 24,160,803 | 10,585,978 |
| 負債の部合計 | 24,160,803 | 10,585,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,422,524 | 750,394,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,696,793 | 35,978,775 |
| （分配準備積立金） | 16,727,033 | 39,868,361 |
| 元本等合計 | 772,119,317 | 786,373,123 |
| 純資産の部合計 | 772,119,317 | 786,373,123 |
| 負債・純資産合計 | 796,280,120 | 796,959,101 |
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