UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,236,512 | 6,837,711 |
| 投資信託受益証券 | 781,722,581 | 822,390,358 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 796,959,101 | 829,228,070 |
| 資産の部合計 | 796,959,101 | 829,228,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,125,591 | 1,172,852 |
| 未払受託者報酬 | 34,174 | 33,919 |
| 未払委託者報酬 | 615,094 | 610,509 |
| その他未払費用 | 11,119 | 18,060 |
| 流動負債計 | 10,585,978 | 1,835,340 |
| 負債の部合計 | 10,585,978 | 1,835,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,394,348 | 781,901,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,978,775 | 45,490,962 |
| （分配準備積立金） | 39,868,361 | 47,555,869 |
| 元本等合計 | 786,373,123 | 827,392,730 |
| 純資産の部合計 | 786,373,123 | 827,392,730 |
| 負債・純資産合計 | 796,959,101 | 829,228,070 |
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