UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,837,711 | 196,833,368 |
| 投資信託受益証券 | 822,390,358 | 1,962,517,532 |
| 未収利息 | 1 | 53 |
| 流動資産計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 |
| 資産の部合計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 192,100,000 |
| 未払収益分配金 | 1,172,852 | 5,661,348 |
| 未払受託者報酬 | 33,919 | 65,222 |
| 未払委託者報酬 | 610,509 | 1,173,950 |
| その他未払費用 | 18,060 | 79,330 |
| 流動負債計 | 1,835,340 | 199,079,850 |
| 負債の部合計 | 1,835,340 | 199,079,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,901,768 | 1,887,116,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,490,962 | 73,154,904 |
| （分配準備積立金） | 47,555,869 | 69,362,090 |
| 元本等合計 | 827,392,730 | 1,960,271,103 |
| 純資産の部合計 | 827,392,730 | 1,960,271,103 |
| 負債・純資産合計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 |
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