UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,613,946 |
| コール・ローン | 196,833,368 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,962,517,532 | 2,579,418,980 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 |
| 資産の部合計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,661,348 | 7,937,364 |
| 未払受託者報酬 | 65,222 | 108,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,950 | 1,953,814 |
| その他未払費用 | 79,330 | 127,431 |
| 流動負債計 | 199,079,850 | 10,127,156 |
| 負債の部合計 | 199,079,850 | 10,127,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,116,199 | 2,645,788,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,154,904 | -50,882,493 |
| （分配準備積立金） | 69,362,090 | 52,611,608 |
| 元本等合計 | 1,960,271,103 | 2,594,905,770 |
| 純資産の部合計 | 1,960,271,103 | 2,594,905,770 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 |
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